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兰州广播电视台(本级) 2017年度部门决算分析报告

来源:兰州广播电视台编辑:发布时间:2018-09-13 查看数:0

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、兰州市财政局《关于做好2017年度市级部门决算公开工作的通知》(兰财库[2018]28号),现将兰州广播电视台2017年度部门决算及“三公”经费有关情况说明如下:

一、部门概况

1、部门职能  兰州广播电视台为市委直属事业单位,是党的意识形态阵地,是独立的事业法人实体,实行党委领导下的台长负责制。兰州广播电视台以广播、电影、电视、网络和报刊宣传为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,同时兼营其他相关产业,逐步发展成为多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能的综合性传媒事业单位。  2、机构设置  2007年9月,以原兰州人民广播电台、兰州电视台为主体,组建兰州市广播电视总台,同时保留兰州人民广播电台、兰州电视台呼号。2016年7月,按省广电局要求,经市编办批复,原兰州市广播电视总台更名为兰州广播电视台。全台目前内设8个职能中心(室),分别是:党政办公室、人力资源管理中心、总编室、技术中心、财务核算中心、经营管理中心、物业管理中心、卫星节目落地办公室。拥有“4311”媒体格局,即四个电视频道(新闻综合频道、生活经济频道<更名为党建频道>、综艺体育频道、公共频道)、三套广播频率(新闻综合广播、交通音乐广播、生活文艺广播)、一个网站(兰州广播电视网)和一张报纸(兰州广播电视报)。

3、人员情况说明  2017年部门编制人数289人,实有人数321人,其中:离休人员1人、退休人员100人、在职人员220人。

二、收支情况说明  1、收入支出情况  2017年部门全年收入合计12390.43万元,比2016年增长864.05万元,增幅7.5%,增长的主要原因:一是2017年财政拨款收入比2016年增长2294.04万元,为广播电视高清化改造及媒体融合系统搭建项目和广播电视采编播设备升级改造项目;二是受经济形势影响及新媒体冲击,经营创收大幅下滑,2017年广告收入比2016年度减少1430万元,这两方面增减因素造成2017年收入整体比2016年有所增长。2017年部门收入明细:财政拨款收入10773.63万元,为财政拨款及非税收入拨款,占收入合计的86.95%;经营收入1616.79万元,为广告收入,占收入合计的13.05%。  2017年部门支出合计13126.61万元,比2016年增长712.71万元,增幅5.74%,增长的主要原因是2017年度商品服务支出及对个人和家庭的补助支出比2016年度增长857.98万元。2017年支出明细:工资福利支出4471.35万元,占支出合计的34.06%;商品和服务支出3863.19万元,占支出合计的29.43%;对个人和家庭的补助支出2717.82万元,占支出合计的20.71%;其它资本性支出2071.96万元,占支出合计的15.78%;债务利息支出2.29万元,占支出合计的0.02%。

2、财政拨款收入支出情况

2017年度财政拨款收入10773.63万元,年初预算收入10328.49万元,财政拨款收入比年初预算增长445.14万元,增幅4.31%,增长的主要原因是2017年度追加目标奖、综治奖、科发奖等各类奖励金及误餐补贴。

2017年度财政拨款支出10095.48万元,年初预算支出10368.49万元,2017年度财政拨款支出比年初预算减少273.01万元,降幅2.63%,减少的主要原因:一是2017年度拨入目标奖、综治奖、科发奖等奖励金及误餐补助,造成人员支出增大;二是2017年年初财政拨款结转和结余500.89万元,这部分资金在2017年度列支;三是2017年度部分专项补助资金当年未支付完毕,年末财政拨款结转和结余1179.04万元。这三项增减因素造成2017年财政拨款支出比年初预算略有降低。

3、一般公共预算财政拨款收入支出情况

2017年度部门一般公共预算财政拨款收入10773.63万元,一般公共预算财政拨款支出10095.48万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出5326.96万元,一般公共预算财政拨款项目支出4768.52万元。

4、政府性基金财政拨款收入支出情况

2017年度部门无政府性基金财政拨款收入支出。

三、“三公”经费支出情况

2017年,部门严格执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出11.49万元。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费11.49万元。

部门2017年度公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费11.49万元,主要包括公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。部门2017年度公务用车运行维护费比2016年度降低112.93万元,降幅90.77%,降低的原因是部门车辆大部分为采编播等业务用车,这部分业务用车经费2017年度列入其他交通费用。

3、公务接待费0万元。

四、机关运行经费支出情况

部门2017年度商品和服务支出357.3万元,比2016年度减少1513.24万元。减少原因是由于部门非税收入下降,为保障正常宣传需求,2017年度申请广播电视日常运行费专项资金1000万元,这部分资金形成的运行费支出列入项目支出。

五、政府采购支出

部门2017年度政府采购支出总额3320.2万元,其中:政府采购货物支出1685.65万元,政府采购服务支出1634.55万元。授予中型企业合同金额1983.9万元,占政府采购支出总额的59.75%。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,部门共有车辆49辆,其中一般公务用车8辆,其他用车41辆,其他用车主要是采访、录制、转播、直播等业务用车36辆及采访用摩托车5辆。部门50万元以上通用设备58台(套),单价100万元以上专用设备18台(套)。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1970.11万元,占一般公共预算项目支出总额的41.31%。共组织对电视设备高清化改造及媒体融合系统搭建项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1970.11万元。

八、名词解释

1、“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费,其中:因公出国(境)费反映工作人员因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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