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2020年度兰州广播电视台(汇总)部门决算

来源:爱兰州编辑:发布时间:2021-09-02 查看数:0

目 录

第一部分  部门概括 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、机关运行经费支出情况说明 

九、政府采购支出情况说明 

十、国有资产占用情况说明 

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

第四部分  预算绩效管理情况 

第五部分  名词解释




第一部分  部门概括

一、部门职责

本部门为兰州市人民政府直属事业单位,是党的意识形态阵地,是独立的事业法人实体,实行党委领导下的台长负责制。部门职责包括播映广播电视节目和其他信息,促进社会经济文化发展,近年来部门积极推动传统媒体和新兴媒体融合发展,以广播、电影、电视、网络和报刊宣传为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,同时兼营其他相关产业,逐步发展成为多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能的综合性传媒事业单位。

二、机构设置

根据市委、市政府《关于深化文体体制改革有关问题和支持我市文化体制改革若干政策措施的意见》(市委办发{2007}85号)精神,2007年9月,以原兰州人民广播电台、兰州电视台为主体,组建兰州市广播电视总台,同时保留兰州人民广播电台、兰州电视台呼号。2016年7月,按省广电局要求,经市编办批复,原兰州市广播电视总台更名为兰州广播电视台。

本部门现有编制351名,实有在编人员244人。部门内设17个机构,分别为:机关纪委、党政办公室、人力资源管理中心、财务核算中心、总编室、技术中心、经营管理中心、传送中心、事务服务中心、新闻中心、融媒体中心、新闻综合广播、交通音乐广播、新闻综合频道、生活经济(党建)频道、综艺体育频道、社教中心。

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位包括:一级单位一个,为兰州广播电视台;二级单位4个,分别为兰州广播电视台(本级)、兰州网络广播电视台、兰州广播电视传播中心、兰州广播电视微波站。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件) 

二、收入决算表(见附件) 

三、支出决算表(见附件) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)                

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故表九无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,443.92万元。收、支较上年决算数减少4,969.80万元,下降47.72%,主要原因:一是2020年压缩项目支出,财政拨款收入较上年决算数减少2544.11万元;二是受市场环境影响和新媒体冲击,经营收入较上年决算数减少2031.95万元;三是年初结转和结余较上年决算数减少403.74万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9,023.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,539.50万元,占72.47%;政府性基金预算财政拨款收入10.00万元,占0.11%;经营收入2,474.00万元,占27.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10,104.86万元,其中:基本支出3,691.11万元,占36.53%;项目支出2,858.39万元,占28.29%;经营支出3,555.36万元,占35.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,549.50万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,547.63万元,下降28.00%。主要原因:一是2020年度压缩部门项目支出,与2020年相比,项目支出减少2420.74万元;二是2020年无年初财政拨款结转和结余,2019年年初财政拨款结转和结余13.52万元;三是基本支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,539.50万元,较上年决算数减少2,557.63万元,下降28.11%。主要原因:一是2020年度压缩部门项目支出,与2020年相比,项目支出减少2420.74万元;二是2019年年初财政拨款结转和结余13.52万元当年列支,2020年无年初财政拨款结转和结余;三是2020年人员等基础信息变动,基本支出较上年减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少198.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。较上年决算数减少198.67万元的原因是上年一般公共服务支出为追加经费,2020年度无追加。

2.教育支出年初预算数为9.91万元,支出决算为9.39万元,较上年决算数增加0.45万元,完成年初预算的94.75%,决算数小于预算数的主要原因是当年培训工作已完成,经费结余交回本级财政。

3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少19.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。较上年决算数减少19.5万元的原因是上年科学技术支出为追加经费,2020年度无追加。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4,581.97万元,支出决算为5,926.25万元,较上年决算数减少2,318.98万元,完成年初预算的129.34%,决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度追加目标奖和科发奖、误餐补助、未休假补贴、平安兰州建设奖、退休人员取暖费、新增因素等基本支出;二是追加人才经费、维修、购置、印刷、咨询费一事一议等专项经费。

5.社会保障和就业支出年初预算数为288.42万元,支出决算为363.44万元,较上年决算数减少27.44万元,完成年初预算的126.01%,决算数大于预算数的主要原因:一是追加退休人员取暖费支出;二是当年人员增加,追加新增因素支出。

6.卫生健康支出年初预算数为96.48万元,支出决算为97.76万元,较上年决算数增加0.83万元,完成年初预算的101.33%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加,追加新增因素支出。

7.住房保障支出年初预算数为140.74万元,支出决算为142.66万元,较上年决算数增加5.68万元,完成年初预算的101.36%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加,增加新增因素支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,691.11万元。其中:人员经费3,509.21万元,较上年决算数减少125.99万元,下降3.47%,主要原因:一是2020年年初人员经费预算较2019年增加80.71万元;二是2019年度追加人员经费1645.02万元,2020年追加人员经费1435.29万元,2020年比2019年少追加人员经费209.73万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资,社会保障缴费、生活补助、奖励金、抚恤金、离退休费等。公用经费181.90万元,较上年决算数减少0.90万元,下降0.49%,主要原因:一是2020年年初公用经费预算较2019年增加5万元;二是2020年公务用车运行维护费预算指标因车改原因追减15万元,2019年压缩公务用车运行维护费及业务招待费共计9万元,2020年比2019年多调减预算6万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及其他。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为53.94万元,支出决算为38.94万元,较上年减少 10.94万元,主要原因:一是2019年出国经费4.95万元,2020年无出国经费;二是2020年公务用车运行维护费较上年减少5.99万元。完成年初预算的72.19%,决算数小于预算数的主要原因是2019年底实行车改,2020年公务用车运行维护费预算指标追减15万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 4.95万元,主要原因是2020年度未安排因公出国(境)。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为53.94万元,支出决算为38.94万元,较上年减少 5.99万元,主要原因是2019年底完成车改,车辆数较上年减少,公务用车运行维护费随之减少。完成年初预算的72.19%,决算数小于预算数的主要原因是2019年底实行车改,2020年公务用车运行维护费预算指标追减15万元。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2019、2020年均未购置车辆。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数,年初未安排车辆购置费预算。

公务用车运行维护费年初预算数为53.94万元,支出决算为38.94万元,较上年减少 5.99万元,主要原因是部门2019年底完成车改,车辆数较上年减少,公务用车运行维护费预算随之减少。完成年初预算的72.19%,决算数小于预算数的主要原因是2019年底实行车改,2020年公务用车运行维护费预算指标追减15万元。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2019、2020年均严控公务接待费支出,两年均无公务接待费。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数,主要原因是年初未安排公务接待费预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为33辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,本部门为公益二类差额拨款事业单位,无机关运行经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2019、2020年度均未安排会议费支出。本年度培训费支出9.39万元,较上年决算数增加0.45万元,增长5.03%,主要原因是2020年度培训费预算较2019年增加,部门根据培训费预算安排业务部门进行培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计2,690.46万元,其中:政府采购货物支出586.87万元、政府采购工程支出56.10万元、政府采购服务支出2,047.49万元。授予中小企业合同金额2,584.18万元,占政府采购支出总额的96.05%,其中:授予小微企业合同金额2,584.18万元,占政府采购支出总额的96.05%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车48辆,其他用车主要是用于录制、转播、采访等广播电视及融媒体业务。单价50万元(含)以上通用设备68台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00,支出具体情况如下:

2020年度政府性基金为部门下属单位兰州广播电视传播中心追加的上年结转彩票公益金项目,用于体育事业的彩票公益金支出,该项目围绕体育文化与体育宣传,以系列纪录片的方式,创作完成一部纪录片《踢球吧,孩子》,在全社会营造关心校园足球发展的氛围,在广大青少年中掀起爱足球的热潮。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,涉及资金2858.39万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目11个,涉及资金2858.39万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。部门绩效自评工作由部门负责人领导部署,分管财务领导组织实施,财务核算中心牵头,技术中心、传送中心、新媒体中心、生活经济(党建)频道、总编室、人力资料管理中心等部门参与,成立绩效自评工作小组,对支出项目进行绩效评价。纳入部门本级自评范围的单位1个,项目7个,项目经费2642.66万元,包括广播电视日常运行费,广播电视台办台补贴(全媒体宣传专项业务经费),党建频道节目购置及活动经费,广播电视安全播出保障设备,西班牙政府贷款本息补贴,维修、购置、印刷、咨询一事一议,人才经费。纳入下属部门自评范围的单位3个,项目4个,项目经费215.73万元,包括《兰州红色故事》系列记录片,上年结转彩票公益金,兰州网络广播电视台业务运维费用,基础设备更新扩容及威胁流量分析。

绩效审核由部门绩效评估小组选派专业技术人员共同评审打分完成。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

广播电视日常运行费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为1089.99万元,执行数为1089.99万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成广播电视日常工作,保障安全播出和正常运行;二是完成重大主题宣传及大型活动任务,弘扬主旋律,传播正能量;三是引进广播电视节栏目、电视剧、电影、动画片,丰富节目形态,展现兰州市民不断提升的精神文化生活;四是新闻综合频道节目实现全省传输,进一步凸显省会城市“中心带动”作用,利用甘肃省广电网络传输优势,扩大新闻综合频道在全省的覆盖范围;五是完成历史资料媒资编目和入库工作,保存历史资料;六是重大主题宣传及时、精确、有力度、有深度,大型活动具有一定的艺术水准和专业性、影响力,引进节目有较好社会反响,新闻综合频道节目全省传输信号清晰、稳定,内容完整、安全;七是广播覆盖业务顺利推进,扩大广播节目覆盖面和影响面,更广泛的传播兰州声音;八是完成主持人置装项目,提升我台形象和城市形象;九是项目实施过程中,严格财务管理、绩效管理和成本控制,按规定执行支出进度。发现的问题及原因,一是绩效目标还需要进一步明细和精确,二是执行过程中要进一步强化绩效监控,三是人员队伍建设中还需进一步引进广播电视专业人才,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,绩效管理人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是进一步强化绩效管理理念,二是加强和细化绩效目标编制和审核,三是在绩效执行过程中加强监控,四是不断提升财务及业务部门人员的素质和业务能力。

广播电视台办台补贴经费(全媒体宣传专项业务经费)绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为1041.41万元,执行数为1041.41万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是构建全媒体传播格局,强化品牌策划、创意、设计、宣传、采编等力量,进一步创作推出影视栏目精品;二是改善单一创收渠道,强化营销、推广及宣传;三是在融媒体前期发展的基础上,继续加强媒体融合发展,推出融媒体及广播电视精品栏目,获得更多受众认可度和满意度;四是融媒体产品进行内容升级,打造系统品牌,形成系列化,精品化、多样化的融媒体产品。发现的问题及原因,一是绩效目标还需要进一步明细和精确,二是要进一步加强对媒体融合的考核力度,三是人员队伍建设中还需进一步引进广播电视专业人才,四是经济效益不明显,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是进一步强化绩效管理理念,二是加强项目考核,三是提升人员的素质和业务能力,四是大力开拓创收渠道。

党建频道节目购置及活动经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为339.69万元,执行数为339.69万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是使频道的党建宣传工作更加紧密地结合兰州实际、围绕市委、市政府中心工作、服务大局,为兰州党建工作的开展提供强有力的舆论支持和宣传保障;二是创建党员教育的重要阵地,党务公开透明工作的平台和弘扬时代主旋律的宣传窗口;三是充分利用电视平台在线学习的开放性、互动性、便捷性、灵活性强的优势,不仅给党员干部提供了一个很好的系统学习渠道,还使频道收视率稳步提升。发现的问题及原因,一是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,二是要进一步强化绩效监控,三是经济效益指标不明显,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是进一步强化绩效管理理念,提高绩效目标编制的精准性,二是加强项目考核和监控,三是不断开拓创收渠道,四是提升人员的素质和业务能力。

广播电视安全播出保障设备项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为107.29万元,执行数为107.29万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加大安全播出力度,保障机房环境、设备和人员的全面监控;二是保障业务发展,实现安全生产和设备系统保障;三是确保广播的安全播出,社会效益和满意度显著。发现的问题及原因,一是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,二是要进一步强化绩效监控,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是进一步强化绩效管理理念,提高绩效目标编制的精准性,二是加强项目考核和监控,三是提升人员的素质和业务能力。

西班牙政府贷款本息补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为47.75万元,执行数为47.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按合同规定及时偿还贷款本金;二是及时支付利息及手续费;三是获得相关部门满意度。发现的问题是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是科学测算,提高绩效目标编制的精准性,二是提升财务人员的素质和业务能力。

人才工作经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是树立“人才资源是第一资源”的观念;二是发挥财政资金的投入引导和撬动作用,有力保障人才优惠政策落到实处;三是获得相关部门和人员的满意度。发现的问题是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是提高绩效目标编制的精准性和科学性。

印刷费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为14.73万元,执行数为14.73万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是促进新闻工作者的业务水平,便于新闻同行之间互通有无,加强交流与合作;二是提升我台的对外形象和美誉度;三增加职工的凝聚力和广电活力,提升经济效益。发现的问题:一是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,二是经济效益不显著,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是提高绩效目标编制的精准性和科学性。

《兰州红色故事》系列记录片项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是紧紧围绕建党100周年和精准脱贫,以系列纪录片的方式,完成1部纪录片;二是纪录片质量达到业内优良水平,获得较高的社会评价,具备参加省级以上专业评奖的要求;三是具有普遍的传播价值;四是产生较好的社会效益。发现的问题:一是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,二是经济效益不显著,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施,一是提高绩效目标编制的精准性和科学性;二是要大力开拓创收渠道。

上年结转彩票公益金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是取得了良好的社会效益和一定的经济效益;二是具有良好的社会舆论导向和教育作用;三是获得了相关部门的满意度。发现的问题:一是要进一步加强绩效目标编制的准确性和科学性,二是受疫情影响,项目拍摄工作比预期推迟,存在问题的原因是绩效意识和理念较薄弱,人员业务技能有待提升。下一步改进措施是提高绩效目标编制的精准性和科学性。

基础设备更新扩容及威胁流量分析项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为75.73万元,执行数为75.73万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障系统及设备的安全、稳定运行;二是实现信息安全和社会影响力;三是获得相关部门满意度;四是获得一定的经济效益 。发现的问题:一是队伍建设中还需要进一步引进广播电视网络专业人才,二是经济效益不显著,三是信息化建设未达到全覆盖,存在问题的原因:一是专业人员缺乏,二是市场开拓不足。下一步改进措施:一是引进专业人才,二是大力开拓市场,三是加强信息化建设。

兰州网络广播电视台业务运维项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优秀,项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证互联网业务的持续有效运行,融合媒体业务正常开展;二是“爱兰州”移动客户端用户增长;三是丰富新媒体平台内容产品及短视频内容,增加品牌影响力;四是获得一定的经济效益。发现的问题:一是绩效目标编制不精准,二是经济效益不显著,存在问题的原因:一是人员业务技能有待提升,二是市场开拓不足。下一步改进措施:一是不断提升人员业务技能,二是大力开拓市场。

三、部门绩效评价结果

安全优质完成广播电视播出任务,提升广播电视装备水平和技术水平;贯彻落实中央和省、市委宣传工作要求,进一步推进传统媒体和新兴媒体深度融合,加强全媒体宣传工作,提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力;开展广播电视日常宣传业务,配合市委市政府中心工作,完成重大主题宣传,发布时政信息,引领导向,做好党和政府的喉舌作用,做好党和人民群众沟通的桥梁;制作高品质的重大主体宣传和公益活动,打造外宣品牌,充分展示我市蓬勃向上的发展实力,同时可以作为史料留存,真实记录历史、反映历史。进一步扩大兰州市的影响力和知名度,树立良好的城市形象,对我市经济文化繁荣发展起到积极地推动作用;制作和引进优秀的广播电视节目,不断丰富兰州市民的精神文化生活,满足广大人民群众不断提升的精神文化需求;在广告收入大幅下滑的情况下,为广播电视采、编、播各项业务的正常运转提供基本后勤保障,确保安全播出;强化党员教育重要阵地,打造党务公开透明工作的平台和弘扬时代主旋律的宣传窗口;按合同及时偿还西班牙政府转贷款本金,并支付利息及外贷手续费;完成新闻频道和生活经济(党建)频道的全省节目传输;持续推进县区广播覆盖工作。

部门绩效评价结果运用方面能够加强绩效自评结果的整理、分析、反馈和整改,将绩效自评结果作为部门完善政策和改进管理的重要依据,对自评中发现的问题,有针对性地加以整改,不断强化支出责任,优化资源配置,进一步规范财政资金使用效益。同时,建立健全项目绩效管理制度,强化绩效管理意识,项目绩效目标的制定需进一步细化、科学,具有可行性,项目实施过程中加强内部控制和绩效监督,及时总结并改进项目绩效存在的问题,不断提高绩效管理水平。绩效自评结果按照统一规定进行公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

兰州广播电视台(汇总)公开.xls

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