兰州广播电视台2022年部门预算情况说明

兰州广播电视台

2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州广播电视台为市政府直属事业单位，归口市委宣传部领导。是党的意识形态阵地，独立的事业法人实体，实行党委领导下的台长负责制。以广播电影电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，同时兼营其他相关产业，逐步发展成为多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能的综合性传媒事业单位。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

根据市委、市政府《关于深化文化体制改革有关问题和支持我市文化体制改革若干政策措施的意见》（市委办发[2007]85号）文件精神，兰州市广播电视总台于2007年9月以原兰州人民广播电台、兰州电视台为主体组建成立，同时保留兰州人民广播电台、兰州电视台呼号。2016年，按省广电局要求，经市编办批复，单位名称变更为兰州广播电视台。

下属事业单位共四个，包括兰州广播电视台（本级）、兰州广播电视传播中心、兰州广播电视微波站、兰州网络广播电视台。

内设职能部门25个，其中：兰州广播电视台（本级）内设职能部门17个，兰州广播电视传播中心内设职能部门3个，兰州网络广播电视台内设职能部门4个，兰州广播电视微波站内设职能部门1个。

2、人员设置情况

人员编制351人，其中：兰州广播电视台（本级）为差额拨款单位，编制289人；兰州广播电视传播中心为差额拨款单位，编制30人；兰州网络广播电视台为差额拨款单位，编制20人；兰州广播电视微波站为全额拨款单位，编制12人。

实有事业在职人员243人，其中：兰州广播电视台（本级）204人、兰州广播电视传播中心17人、兰州广播电视微波站9人、兰州网络广播电视台13人。退休人员148人，其中：兰州广播电视台（本级）124人、兰州广播电视传播中心9人、兰州广播电视微波站2人、兰州网络广播电视台13人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算收入6214万元，较上年增加225.82万元。其中：本级收入5739.34万元，较上年增加183.05万元；所属单位收入474.66万元，较上年增加42.77万元。

本部门2022年预算共安排资金支出6214万元，较上年增加225.82万元。其中：本级支出5739.34万元，较上年增加183.05万元；所属单位支出474.66万元，较上年增加42.77万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出2922.94万元，其中：本级支出2535.56万元，所属单位支出387.38万元。明细如下：

基本工资971.8万元，津贴补贴129.58万元，绩效工资588.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费248.79万元，职业年金缴费120.31万元，职工基本医疗保险缴费129.83万元，公务员医疗保险缴费2.85万元，其他社会保障缴费13.99万元，住房公积金230.63万元，其他工资福利支出485.85万元，生活补助1.2万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出252.46万元，其中：本级支出214.18万元，所属单位支出38.28万元。明细如下：

办公费21.79万元，水费6万元，邮电费12.86万元，取暖费28.41万元，差旅费36.74万元，培训费14.55万元，工会经费14.86万元，福利费38.88万元，公务用车运行维护费52.68万元，其他交通费用18.72万元，其他商品和服务支出6.97万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出3175.4万元，较上年增加558.88万元，变化的主要原因：一是人员增资；二是根据兰州市人民政府常务会议纪要（十六届第145次），经人社局核定部门110名特殊岗位，从2022年起对110名特殊岗位人员按照临聘人员工资和社保标准给予人员保障。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出3038.6万元，其中：本级支出2989.6万元，所属单位支出49万元。较上年减少333.06万元，变化的主要原因是根据需要，2022年度部门适度压缩了项目支出经费。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年专项业务类项目支出1884.6万元，改革发展类项目支出1154万元。具体安排如下：专项业务类项目9个，包括党建频道节目购置及活动经费340万元、法律咨询费5万元、广播电视宣传及业务运行经费1096.6万元、行业特岗聘用人员保障330万元、西班牙政府贷款本息补贴64万元、专用设备（磁盘阵列）购置费10万元、专用设备（UPS）购置费20万元、爱兰州新媒体新闻产品服务经费10万元、网络安全及基础设备9万元；改革发展类项目2个，包括对外宣传影视片拍摄制作项目254万元、改革过渡期政策保障专项资金900万元。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出3038.6万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增加0万元，上下年度无变化。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增加0万元，上下年度无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算52.68万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是公务用车运行维护费比上年增加了0.03万元。其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；公务用车运行维护费52.68万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是公务用车数量上下年度未发生变化，经费拨款比上年增加了0.03万元。

本级“三公”经费支出预算49.08万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是公务用车运行维护费比上年增加了0.03万元。其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；公务用车运行维护费49.08万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是公务用车数量上下年度未发生变化，经费拨款比上年增加了0.03万元。

所属单位“三公”经费支出预算3.6万元，较上年增加0万元，上下年度无变化。其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，上下年度无变化；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元，上下年度无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排252.46万元，其中本级支出214.18万元，所属单位支出38.28万元。具体安排如下：

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加3.28万元，变化的主要原因：一是2022年度新增其他交通费用（车补）18.72万元；二是因经营性资产划转，公用取暖费比上年减少16.34万元；三是办公费、培训费、福利费等其他经费总体比上年度增加0.9万元。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出629万元，具体安排如下：

广播电视宣传及业务运行经费261万元、法律咨询费5万元、对外宣传影视片拍摄制作项目254万元、党建频道节目购置及活动经费60万元、专用设备（磁盘阵列）购置10万元、专用设备（UPS）购置20万元、网络安全及基础设备9万元、爱兰州新媒体新闻产品服务经费10万元。

六、国有资产占用情况说明

2021年末部门资产总计27972.87万元，其中：固定资产原值28811.8万元，累计折旧24938.5万元，净值3873.3万元，包括房屋建筑物净值977.1万元，通用设备、专用设备、交通运输设备等设备净值2896.2万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

成立由部门负责人任组长的绩效管理领导小组，由财务核算中心牵头，项目实施各单位负责人及采购办负责人为小组成员，具体实施本部门绩效目标管理，绩效监控、绩效评价等工作。绩效管理运行机制正在逐步完善，在日常工作中，不断加强制度建设，建立健全专项资金管理制度，不断加强学习，创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，保证绩效管理各项工作的顺利开展。

2.绩效目标管理方面：

根据《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩[2021]13号），部门组织专业团队对所有项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审，对重点项目支出组织专家进行评审，评审结果作为部门编报预算绩效目标和统筹安排预算的重要依据。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则申报绩效目标和其他相关资料。项目支出内容真实、完整，产出、效益、满意度等绩效目标各项指标设置合理，数据测算科学，申报程序合规、申报内容全面、申报资料齐全、立项依据充分，各类项目实施方案可行，具备执行条件。

3.绩效运行监控方面：

绩效运行监控开展情况：部门不断加强绩效运行监控管理，使之成为事中预算绩效管理体系的重要组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理体系。根据设定的绩效目标，制定科学合理的绩效监控机制和绩效监控情况公开制度，利用绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高项目管理水平。财务核算中心是绩效监控的实施主体，牵头相关单位组织开展部门预算绩效监控工作，根据财政安排和项目运行具体情况，根据专项资金年初设定的绩效目标各项指标及目标值进行绩效控制和评价，在项目实施过程中按照月度、季度、半年度、年度对项目进度、项目质量、项目成本进行绩效考核和评价。2021年半年度，完成市级财政支出项目绩效目标跟踪监控，对各个项目从投入、过程、产出、效果4个方面进行自评价，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关情况材料。同时，督促各单位进行整改，及时纠偏，加强绩效监控结果应用,不断强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

绩效运行监控中发现的问题：一是个别人员思想认识还不到位，片面认为绩效管理是财务核算中心的事情，缺乏工作的主动性；二是支出进度存在不均衡或滞后的情况；三是绩效监控结果专业性不强；四是个别绩效指标存在偏差。

督促整改结果说明：不断强化绩效管理理念，激发工作积极性，加强预算执行进度，在规定时间节点完成项目执行、付款及验收工作，加强人员学习和培训，提升专业性，对绩效指标存在偏差问题及时改正。

4.绩效评价管理方面：

建立项目经费支出绩效评价制度，专项资金绩效评价结果作为以后年度预算安排的参考依据。2021年度部门根据市财政要求，由财务核算中心牵头，各单位组织专业人员，定期对每个项目和部门整体支出进行了绩效自评，针对项目每个指标完成情况进行了评分，对扣分原因进行了说明，将项目评价情况向财政部门进行上报。同时，对重点项目进行了重点项目绩效评价，按照要求出具了项目绩效评价报告。财政评价、部门评价均全面开展。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：一是思想认识尚不到位。个别单位和个人对绩效自评、绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清；二是缺乏绩效评价专业人才，针对绩效管理方面的专业培训做得不到位，导致绩效评价报告质量不高，重点问题未能如实反映出来，对绩效运行过程中存在的问题解决能力不足；三是沟通协调机制尚不健全，沟通协调能力有待进一步增强。

对项目实施单位的反馈情况及各单位的整改情况：建立良好的信息反馈机制，信息传递通畅，绩效评价结果能够如实、及时、全面反馈到项目实施单位。各个单位对反馈问题能够做到高度重视，组织专业人员积极整改，并将整改情况及时反馈到部门。

预算绩效结果应用情况：通过绩效评价和结果运用，考核部门和单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，对预算执行过程中，不按规定管理和使用、不及时编报决算、不按规定进行会计核算的情况，必须立即整改，未达到整改要求的终止项目。强化部门和单位领导对绩效评价工作结果的应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制，对绩效评价好的予以表扬，对绩效差的项目要进行通报批评，对相关责任人进行问责。同时，不断建立健全绩效制度建设，真正达到全面科学预算绩效管理的效果。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目11个，涉及预算资金3038.6万元，主要的项目支出有改革过渡期政策保障专项资金900万元、对外宣传影视片拍摄制作项目254万元、广播电视宣传及业务运行经费1096.6万元、法律咨询费5万元、党建频道节目购置及活动经费340万元、行业特岗聘用人员经费保障330万元、西班牙政府贷款本息补贴64万元、专用设备（磁盘阵列）购置费10万元、专用设备（UPS）购置费20万元、爱兰州新媒体新闻产品服务经费10万元、网络安全及基础设备9万元。其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出3038.6万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属4个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件一：2022年部门预算明细表（公开套表）

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

附件二：2022年部门预算项目绩效目标公开表

附件三：部门整体支出绩效目标公开表

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